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香港万得通讯社整理 |
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重庆市城市建设投资(集团)有限公司2015年度第一期中期票据 |
10 |
5 |
簿记建档 |
广发证券、中国建设银行 |
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海航旅游集团有限公司2015年度第二期短期融资券 |
5 |
1 |
簿记建档 |
国家开发银行 |
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内蒙古能源发电投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券 |
15 |
1 |
簿记建档 |
国家开发银行、兴业银行 |
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2015年营口银行股份有限公司二级资本债券 |
8 |
10 |
荷兰式 |
国开证券 |
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物美控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券 |
10 |
1 |
簿记建档 |
恒丰银行 |
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北京信威通信技术股份有限公司2015年度第一期短期融资券 |
10 |
1 |
簿记建档 |
恒丰银行、浙商银行 |
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2015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券 |
20 |
10 |
簿记建档 |
华融证券 |
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北京首钢股份有限公司2015年度第二期中期票据 |
5 |
5 |
簿记建档 |
华泰证券、中国农业银行 |
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北京首钢股份有限公司2015年度第一期中期票据 |
25 |
5 |
簿记建档 |
华泰证券、中国农业银行 |
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华仪电器集团有限公司2015年度第一期短期融资券 |
2 |
1 |
簿记建档 |
华夏银行 |
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重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司2015年度第三期中期票据 |
30 |
5 |
簿记建档 |
华夏银行 |
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2015年中国平安人寿保险股份有限公司资本补充债券 |
50 |
10 |
荷兰式 |
平安证券 |
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2015年都匀市国有资本营运有限责任公司棚户区改造项目收益债券 |
13 |
7 |
簿记建档 |
五矿证券 |
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幸福人寿保险股份有限公司2015年资本补充债券 |
30 |
10 |
簿记建档 |
信达证券 |
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新希望集团有限公司2015年度第二期超短期融资券 |
10 |
0.74 |
簿记建档 |
招商银行 |
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唐山曹妃甸发展投资集团有限公司2015年度第一期中期票据 |
10 |
5 |
簿记建档 |
招商银行、招商证券 |
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洛娃科技实业集团有限公司公开发行2015年公司债券(第一期) |
5 |
5 |
簿记建档 |
浙商证券 |
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内蒙古圣牧高科牧业有限公司2015年公司债券(第一期) |
5 |
5 |
簿记建档 |
中德证券 |
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鑫苑(中国)置业有限公司2015年公司债券(第一期) |
10 |
5 |
簿记建档 |
中德证券 |
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中国东方航空股份有限公司2015年度第八期超短期融资券 |
30 |
0.74 |
簿记建档 |
中国工商银行、中国建设银行 |
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中国电信股份有限公司2015年度第八期超短期融资券 |
100 |
0.16 |
簿记建档 |
中国工商银行、中信银行 |
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山西阳煤化工投资有限责任公司2015年度第一期短期融资券 |
2 |
1 |
簿记建档 |
中国光大银行 |
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2015年安邦人寿保险股份有限公司资本补充债券 |
150 |
10 |
簿记建档 |
中国建设银行、中信建投证券 |
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山东钢铁集团有限公司2015年度第九期超短期融资券 |
30 |
0.49 |
簿记建档 |
中国民生银行 |
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无锡灵山文化旅游集团有限公司2015年度第八期超短期融资券 |
2 |
0.74 |
簿记建档 |
中国民生银行 |
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金聚2015年第一期信贷资产证券化信托次级资产支持证券 |
3.8055 |
2.57 |
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中金公司 |
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金聚2015年第一期信贷资产证券化信托优先A级资产支持证券 |
15.36 |
0.57 |
簿记建档 |
中金公司 |
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金聚2015年第一期信贷资产证券化信托优先B级资产支持证券 |
2.97 |
0.82 |
簿记建档 |
中金公司 |
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杭州市金融投资集团有限公司2015年度第三期超短期融资券 |
5 |
0.74 |
簿记建档 |
中信银行 |
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2015年包商银行股份有限公司二级资本债券 |
65 |
10 |
簿记建档 |
中信证券 |
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九江银行股份有限公司2015年二级资本债券 |
20 |
10 |
簿记建档 |
中信证券 |
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2015年记账式贴现(二十四期)国债 |
100 |
0.25 |
美国式 |
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***国债发行*** |
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15贴债24(020098) |
发行年份2015，发行时间起始20151225，发行时间截止20151228，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利 |
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贴债1524(108098) |
发行年份2015，发行时间起始20151225，发行时间截止20151228，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利 |
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15贵州17(130776) |
发行年份2015，实际发行总额6亿元，发行时间起始20151223，发行时间截止20151228，发行主体0hRA51FB72，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.79% |
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15贵州18(130777) |
发行年份2015，实际发行总额9亿元，发行时间起始20151223，发行时间截止20151228，发行主体0hRA51FB72，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.99% |
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15贵州19(130778) |
发行年份2015，实际发行总额9亿元，发行时间起始20151223，发行时间截止20151228，发行主体0hRA51FB72，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.18% |
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15贵州20(130779) |
发行年份2015，实际发行总额6亿元，发行时间起始20151223，发行时间截止20151228，发行主体0hRA51FB72，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.23% |
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贵州1517(Z15121602) |
发行年份2015，实际发行总额6亿元，发行时间起始20151223，发行时间截止20151228，发行主体0hRA51FB72，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.79% |
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贵州1518(Z15121605) |
发行年份2015，实际发行总额9亿元，发行时间起始20151223，发行时间截止20151228，发行主体0hRA51FB72，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.99% |
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贵州1519(Z15121608) |
发行年份2015，实际发行总额9亿元，发行时间起始20151223，发行时间截止20151228，发行主体0hRA51FB72，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.18% |
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贵州1520(Z15121611) |
发行年份2015，实际发行总额6亿元，发行时间起始20151223，发行时间截止20151228，发行主体0hRA51FB72，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.23% |
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***企债发行*** |
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15鄂铁01(125627) |
债券名称:湖北省铁路建设投资集团有限责任公司非开发行2015年公司债券(第一期)，利率说明20151224-20181223,票面利率:4.50%;20181223-20201223,票面利率:4.50%+上调基点，信用评级，发行时间起始20151224，发行时间截止20151228，发行范围:合格机构投资者，主承销商:长江证券股份有限公司 |
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15国创01(136119) |
债券名称:国创高科实业集团有限公司2015年公司债券(第一期)，利率说明20151223-20181222,票面利率:6.88%;20181223-20201222,票面利率:6.88%+上调基点，信用评级AA，发行时间起始20151222，发行时间截止20151225，发行范围:合格机构投资者，主承销商:中德证券有限责任公司 |
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15华资债(125616) |
债券名称:北京华业资本控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券，信用评级，发行时间起始20151225，发行时间截止20151225，发行范围:合格机构投资者，主承销商:国泰君安证券股份有限公司 |
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15惠金01(125632) |
债券名称:金坛市惠金建设投资发展有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)，利率说明20151225-20171224,票面利率:7.80%;20171225-20181224,票面利率:7.80%+上调基点，信用评级，发行时间起始20151225，发行时间截止20151225，发行范围:合格机构投资者，主承销商:东海证券股份有限公司 |
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15昆水务(127347) |
债券名称:2015年昆明滇池水务股份有限公司公司债券，利率说明簿记建档利率区间上限为5.50%，信用评级AA+，发行时间起始20151224，发行时间截止20151229，发行范围:境内法人和自然人，主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
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15洛娃01(136125) |
债券名称:洛娃科技实业集团有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)，利率说明本期债券票面利率询价区间为5.00%-7.00%，信用评级AA，发行时间起始20151225，发行时间截止20151229，发行范围:合格机构投资者，主承销商:浙商证券股份有限公司 |
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15南山集01(136121) |
债券名称:南山集团有限公司2015年公开发行公司债券(第一期)，利率说明20151225-20181224,票面利率:4.2%;20181225-20201224,票面利率:4.2%+上调基点，信用评级AA+，发行时间起始20151223，发行时间截止20151225，发行范围:合格机构投资者，主承销商:中信建投证券股份有限公司 |
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15内双创债(q15121517) |
债券名称:2015年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券，利率说明5.03%，信用评级AA，发行时间起始20151222，发行时间截止20151225，发行范围:境内法人和自然人，主承销商:兴业证券股份有限公司 |
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15七小微债(127346) |
债券名称:2015年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券，利率说明20151223-20181222,票面利率:7.34%;20181223-20191222,票面利率:7.34%+上调基点，信用评级AA，发行时间起始20151222，发行时间截止20151225，发行范围:境内法人和自然人，主承销商:中国民族证券有限责任公司 |
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15圣牧01(136129) |
债券名称:内蒙古圣牧高科牧业有限公司2015年公司债券(第一期)，利率说明本期债券的票面利率询价区间为3.80%-5.20%，信用评级AA，发行时间起始20151225，发行时间截止20151229，发行范围:合格机构投资者，主承销商:中德证券有限责任公司 |
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15天域债(136122) |
债券名称:天域生态园林股份有限公司2015年公开发行公司债券，利率说明8.5%，信用评级AA，发行时间起始20151223，发行时间截止20151225，发行范围:合格机构投资者，主承销商:国海证券股份有限公司 |
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15响水债(127348) |
债券名称:2015年响水县水务投资有限责任公司公司债券，利率说明4.98%，信用评级AA+，发行时间起始20151223，发行时间截止20151228，发行范围:境内法人和自然人，主承销商:中国银河证券股份有限公司 |
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15协信01(125628) |
债券名称:重庆协信远创房地产开发有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)，利率说明20151224-20171223,票面利率:7.50%;20171224-20181223,票面利率:7.50%+上调基点，信用评级AA，发行时间起始20151224，发行时间截止20151228，发行范围:合格机构投资者，主承销商:西南证券股份有限公司 |
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15银亿01(112308) |
债券名称:银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，利率说明20151224-20181223,票面利率:7.28%;20181224-20201223,票面利率:7.28%+上调基点，信用评级AA，发行时间起始20151223，发行时间截止20151225，发行范围:合格机构投资者，主承销商:招商证券股份有限公司 |
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15正定棚改项目债(q15121607) |
债券名称:2015年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券，利率说明5.28%，信用评级AA+，发行时间起始20151223，发行时间截止20151228，发行范围:境内法人和自然人，主承销商:国泰君安证券股份有限公司 |
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15中合01(136123) |
债券名称:中合中小企业融资担保股份有限公司2015年公司债券(第一期)，利率说明20151225-20201224,票面利率:3.60%;20201225-20221224,票面利率:3.60%+上调基点，信用评级AAA，发行时间起始20151223，发行时间截止20151225，发行范围:合格机构投资者，主承销商:中信建投证券股份有限公司 |
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15中江01(136127) |
债券名称:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)，利率说明4.46%，信用评级AA，发行时间起始20151224，发行时间截止20151228，发行范围:合格机构投资者，主承销商:平安证券有限责任公司 |
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15鑫苑01(136126) |
债券名称:鑫苑(中国)置业有限公司2015年公司债券(第一期)，利率说明本期债券的票面利率询价区间为5.50%-7.50%，信用评级AA，发行时间起始20151225，发行时间截止20151229，发行范围:合格机构投资者，主承销商:中德证券有限责任公司 |
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***新债上市*** |
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|
建元2015年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券A-2档 |
1589354 |
8 |
浮动利率 |
|
-1.1 |
资产支持证券 |
|
建元2015年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券A-1档 |
1589353 |
24.10 |
浮动利率 |
|
-1.3 |
资产支持证券 |
|
建元2015年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券A-3档 |
1589355 |
40.30 |
浮动利率 |
|
-0.3 |
资产支持证券 |
|
重庆市德感建筑安装工程有限公司2015年非公开发行公司债券 |
125654 |
2 |
累进利率 |
9 |
|
企债 |
|
2015年无锡创业投资集团有限公司公司债券 |
1580309 |
4 |
累进利率 |
4.33 |
|
企债 |
|
湖南省轻工盐业集团有限公司2015年度第一期中期票据 |
101559064 |
4 |
固定利率 |
4.25 |
|
企债 |
|
上海大名城企业股份有限公司非公开发行2015年公司债券(第一期) |
125674 |
5 |
累进利率 |
8.08 |
|
企债 |
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年公司债券 |
136076 |
5.60 |
累进利率 |
5.68 |
|
企债 |
|
陕西文化产业投资控股(集团)有限公司2015年度第二期中期票据 |
101560075 |
8 |
固定利率 |
4.40 |
|
企债 |
|
成都交通投资集团有限公司2015年度第二期中期票据 |
101559063 |
10 |
固定利率 |
4.38 |
|
企债 |
|
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2015年度第二期中期票据 |
101564070 |
10 |
固定利率 |
4.50 |
|
企债 |
|
2015年威海蓝创建设投资有限公司公司债券 |
1580305 |
11 |
固定利率 |
4.80 |
|
企债 |
|
2015年邳州市二期棚户区改造安置房项目收益债券 |
1524005 |
11 |
固定利率 |
5.90 |
|
企债 |
|
湖南财信投资控股有限责任公司非公开发行2015年公司债券 |
125684 |
15 |
累进利率 |
5 |
|
企债 |
|
济南高新控股集团有限公司2015年公司债券 |
125713 |
20 |
固定利率 |
5.55 |
|
企债 |
|
中国冶金科工股份有限公司2015年度第二期中期票据 |
101569038 |
25 |
固定利率 |
4.38 |
|
企债 |
|
重庆三峡银行股份有限公司2015年二级资本债券 |
1520076 |
9 |
固定利率 |
4.99 |
|
金融债 |
|
浙江众合科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券 |
041563015 |
2 |
固定利率 |
5.80 |
|
短期融资券 |
|
吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年度第六期超短期融资券 |
011599976 |
10 |
固定利率 |
4.50 |
|
短期融资券 |
|
中国广核集团有限公司2015年度第四期超短期融资券 |
011598139 |
10 |
固定利率 |
2.87 |
|
短期融资券 |
|
中国铝业公司2015年度第十二期超短期融资券 |
011515012 |
30 |
固定利率 |
3.65 |
|
短期融资券 |
|
中国电信股份有限公司2015年度第七期超短期融资券 |
011598138 |
100 |
固定利率 |
2.10 |
|
短期融资券 |
|
***缴款*** |
|
|
|
|
|
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2015年度第二期短期融资券 |
d15121705 |
15 |
1 |
366 |
|
国创高科实业集团有限公司2015年公司债券(第一期) |
136119 |
3 |
5 |
1827 |
|
杭州市商贸旅游集团有限公司2015年度第二期超短期融资券 |
d15122202 |
11 |
0.7377 |
270 |
|
江苏洋河集团有限公司2015年度第一期超短期融资券 |
d15122307 |
5 |
0.7377 |
270 |
|
河南平高电气股份有限公司2015年度第二期短期融资券 |
d15122102 |
2 |
1 |
366 |
|
中合中小企业融资担保股份有限公司2015年公司债券(第一期) |
136123 |
5 |
7 |
2557 |
|
银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) |
112308 |
3 |
5 |
1827 |
|
中国水利水电第十一工程局有限公司2015年度第一期中期票据 |
q15121605 |
7 |
5 |
1827 |
|
天域生态园林股份有限公司2015年公开发行公司债券 |
136122 |
1.50 |
3 |
1096 |
|
青岛啤酒集团有限公司2015年度第一期短期融资券 |
d15121709 |
1 |
1 |
366 |
|
杭州市城市建设发展有限公司2015年度第二期短期融资券 |
d15122104 |
7 |
1 |
366 |
|
渤海租赁股份有限公司2015年度第二期短期融资券 |
d15122105 |
5 |
1 |
366 |
|
浙商银行股份有限公司2015年金融债券 |
j15122101 |
50 |
5 |
1827 |
|
2015年广东华兴银行股份有限公司二级资本债券 |
1520077 |
20 |
10 |
3653 |
|
2015年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券 |
1580315 |
6 |
7 |
2557 |
|
南山集团有限公司2015年公开发行公司债券(第一期) |
136121 |
5 |
5 |
1827 |
|
重庆市水务资产经营有限公司2015年度第五期超短期融资券 |
d15122305 |
5 |
0.7377 |
270 |
|
中国航空技术国际控股有限公司2015年度第一期中期票据 |
q15121702 |
18 |
5 |
1827 |
|
中国冶金科工股份有限公司2015年度第三期中期票据 |
q15121703 |
25 |
3 |
1096 |
|
渤海租赁股份有限公司2015年度第三期短期融资券 |
d15122107 |
5 |
1 |
366 |
|
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司2015年度第一期中期票据 |
q15121601 |
5 |
3 |
1096 |
|
中国建筑一局(集团)有限公司2015年度第一期短期融资券 |
d15121606 |
7 |
1 |
366 |
|
2015年昆明滇池水务股份有限公司公司债券 |
q15121705 |
7 |
7 |
2557 |
|
绍兴市城市建设投资集团有限公司2015年度第三期超短期融资券 |
d15122303 |
2 |
0.7377 |
270 |
|
2015年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券 |
1524006 |
18 |
10 |
3653 |
|
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司2015年度第一期短期融资券 |
d15121713 |
5 |
0.7397 |
270 |
|
2015年贵阳银行股份有限公司二级资本债券 |
1520074 |
10 |
10 |
3653 |
|
***还本付息*** |
|
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|
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|
2007记账式十期国债 |
070010 |
300 |
10 |
4.40 |
|
20170625 |
|
2007记账式十期国债 |
100710 |
300 |
10 |
4.40 |
|
20170625 |
|
2007记账式十期国债 |
010710 |
300 |
10 |
4.40 |
|
20170625 |
|
2007年华能国际电力股份有限公司债券(10年) |
122004 |
20 |
10 |
5.90 |
|
20171225 |
|
2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券 |
078090 |
6 |
10 |
6.15 |
|
20171225 |
|
2012年达州市投资有限公司公司债券 |
1280481 |
10 |
7 |
6.99 |
|
20191225 |
|
2012年达州市投资有限公司公司债券 |
124098 |
10 |
7 |
6.99 |
|
20191225 |
|
2012年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券 |
1280480 |
10 |
7 |
6.55 |
|
20191225 |
|
2012年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券 |
124124 |
10 |
7 |
6.55 |
|
20191225 |
|
2012年重庆北飞实业有限公司公司债券 |
124116 |
10 |
7 |
7.13 |
|
20191225 |
|
2012年重庆北飞实业有限公司公司债券 |
1280482 |
10 |
7 |
7.13 |
|
20191225 |
|
2013年第一期黄冈市城市建设投资有限公司公司债券 |
124465 |
16 |
7 |
8.60 |
|
20201225 |
|
2013年第一期黄冈市城市建设投资有限公司公司债券 |
1380395 |
16 |
7 |
8.60 |
|
20201225 |
|
2013年第一期沈阳南湖科技开发集团公司企业债券 |
1380396 |
8 |
7 |
8.37 |
|
20201225 |
|
2013年第一期沈阳南湖科技开发集团公司企业债券 |
124475 |
8 |
7 |
8.37 |
|
20201225 |
|
2014年记账式附息(三十期)国债 |
140030 |
250 |
2 |
3.39 |
|
20161225 |
|
2014年记账式附息(三十期)国债 |
019430 |
250 |
2 |
3.39 |
|
20161225 |
|
2014年记账式附息(三十期)国债 |
101430 |
250 |
2 |
3.39 |
|
20161225 |
|
安吉县城西北开发有限公司2015年西港溪五水债券23期 |
q15070109 |
0.10 |
2 |
8.70 |
|
20170625 |
|
安信证券股份有限公司2015年度第一期证券公司短期公司债券 |
117525 |
30 |
0.5863 |
4.30 |
|
20151225 |
|
常德市金禹水利投资有限公司2014年中小企业私募债券(第一期) |
125444 |
4 |
3 |
8.99 |
|
20171225 |
|
东风汽车股份有限公司2012年度第一期中期票据 |
1282553 |
10 |
3 |
5.20 |
|
20151225 |
|
福建六建集团有限公司2014年度第一期短期融资券 |
041453122 |
5 |
1 |
8.20 |
|
20151225 |
|
富丽达集团控股有限公司2015年度第五期非公开定向债务融资工具 |
031564152 |
2 |
0.1448 |
4.50 |
|
20151225 |
|
国家开发银行2012年第五十二期金融债券(次级债券) |
120252 |
80 |
50 |
5.60 |
|
20621225 |
|
国家开发银行2012年第五十期金融债券(次级债券) |
120250 |
40 |
10 |
4.70 |
|
20221225 |
|
国家开发银行2012年第五十一期金融债券(次级债券) |
120251 |
80 |
30 |
5.50 |
|
20421225 |
|
江苏交通控股有限公司2015年度第十一期超短期融资券 |
011590011 |
40 |
0.1639 |
2.80 |
|
20151225 |
|
辽宁省大连海洋渔业集团公司2014年度第一期短期融资券 |
041461068 |
4 |
1 |
5.62 |
|
20151225 |
|
龙源电力集团股份有限公司2015年度第十二期超短期融资券 |
011599929 |
10 |
0.0822 |
2.70 |
|
20151225 |
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年度第一期中期票据 |
1282554 |
10 |
5 |
5.53 |
|
20171225 |
|
山东省商业集团有限公司2014年度第二期中期票据 |
101460053 |
7 |
5 |
6.80 |
|
20191225 |
|
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2014年度第一期中期票据 |
101469030 |
20 |
5 |
6.40 |
|
20191225 |
|
上海均瑶(集团)有限公司2014年度第二期短期融资券 |
041458095 |
12 |
1 |
6.50 |
|
20151225 |
|
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司2015年安居工程私募债券第46期 |
q15122115 |
0.10 |
3 |
7.80 |
|
20180925 |
|
四川省煤炭产业集团有限责任公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具 |
031390443 |
10 |
3 |
7.45 |
|
20161225 |
|
泰州润江建设发展有限公司2015年私募债券(第二十期) |
66003720 |
0.0937 |
1 |
9 |
|
20160925 |
|
天风证券股份有限公司2014年次级债券 |
123339 |
2.50 |
3 |
7.60 |
|
20171225 |
|
天津中科遥感信息技术有限公司2013年中小企业私募债券(第一期) |
125191 |
0.20 |
3 |
8.20 |
|
20161225 |
|
西安高新控股有限公司2012年度第一期非公开定向债务融资工具 |
031290127 |
10 |
3 |
6.60 |
|
20151225 |
|
新疆天业(集团)有限公司2014年度第五期短期融资券 |
041460121 |
4 |
1 |
5.72 |
|
20151225 |
|
新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司2012年度第二期非公开定向债务融资工具 |
031290123 |
5 |
3 |
6.35 |
|
20151225 |
|
永泰能源股份有限公司2014年度第六期非公开定向债务融资工具 |
031491131 |
5 |
3 |
8 |
|
20171225 |
|
浙江省杭州市2012年度第一期区域集优中小企业集合票据 |
051202008 |
5 |
3 |
5.90 |
|
20151225 |
|
浙江允升投资集团有限公司2014年私募债券02号 |
q15012902 |
0.10 |
2 |
8.30 |
|
20161225 |
|
中国城市建设控股集团有限公司2015年度第四期超短期融资券 |
011599820 |
15 |
0.1639 |
2.97 |
|
20151225 |
|
中国船舶工业集团公司2015年度第五期超短期融资券 |
011551005 |
40 |
0.1612 |
2.80 |
|
20151225 |
|
中国葛洲坝集团公司2014年度第一期中期票据 |
101454073 |
5 |
5 |
5 |
|
20191225 |
|
中国葛洲坝集团股份有限公司2014年度第一期中期票据 |
101451063 |
5.50 |
5 |
4.95 |
|
20191225 |
|
舟山交通投资集团有限公司2013年度第二期非公开定向债务融资工具 |
031390444 |
5 |
3 |
7.20 |
|
20161225 |
|
***债权登记日*** |
|
|
06国债(9)(010609) |
发行年份:2006，实际发行总额:310.90亿元，发行时间起始:20060623，发行时间截止:20060629，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.7%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
12国债12(019212) |
发行年份:2012，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:20120627，发行时间截止:20120702，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.07%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
11京投PPN002(031114002) |
发行年份:2011，实际发行总额:30亿元，发行时间起始:20111226，发行时间截止:20111226，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:5.50%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
12山西交投PPN002(031290132) |
发行年份:2012，实际发行总额:30亿元，发行时间起始:20121227，发行时间截止:20121227，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:7.5%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
13苏国资PPN001(031390447) |
发行年份:2013，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20131226，发行时间截止:20131226，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:6.60%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
13常城建PPN001(031390450) |
发行年份:2013，实际发行总额:6亿元，发行时间起始:20131226，发行时间截止:20131226，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:7.92%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
14中电投PPN004(031418004) |
发行年份:2014，实际发行总额:7.40亿元，发行时间起始:20141225，发行时间截止:20141225，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:5.80%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
05武城投债(058036) |
发行年份:2005，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20051226，发行时间截止:20060109，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.7%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
06国债09(060009) |
发行年份:2006，实际发行总额:310.90亿元，发行时间起始:20060623，发行时间截止:20060629，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:3.7%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
国债0609(100609) |
发行年份:2006，实际发行总额:310.90亿元，发行时间起始:20060623，发行时间截止:20060629，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.7%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
国债1212(101212) |
发行年份:2012，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:20120627，发行时间截止:20120702，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.07%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
13陕煤化MTN002(101360021) |
发行年份:2013，实际发行总额:40亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131225，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.48%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
14万科MTN001(101451061) |
发行年份:2014，实际发行总额:18亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.7%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
14保利房产MTN001(101454072) |
发行年份:2014，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20141225，发行时间截止:20141225，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.8%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
14吉高速MTN002(101456088) |
发行年份:2014，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:20141225，发行时间截止:20141225，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20141226-20191225,票面利率:5.95%;20191226-20211225,票面利率:5.95%+上调基点，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
14浙物产MTN001(101458034) |
发行年份:2014，实际发行总额:40亿元，发行时间起始:20141225，发行时间截止:20141225，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
14中冶MTN001(101474011) |
发行年份:2014，实际发行总额:30亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.99%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
14鄂凯乐MTN001(101480005) |
发行年份:2014，实际发行总额:2亿元，发行时间起始:20141225，发行时间截止:20141225，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20141226-20171225,票面利率:8.5%;20171226-20191225,票面利率:8.5%+上调基点，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
14深瑞债(106021) |
发行年份:2013，实际发行总额:0.20亿元，发行时间起始:20131231，发行时间截止:20140630，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:10.7%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
10榆城投债(1080176) |
发行年份:2010，实际发行总额:14亿元，发行时间起始:20101228，发行时间截止:20110105，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20101228-20151227,票面利率:7.2%;20151228-20171227,票面利率:7.2%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
10桂林经投债(1080177) |
发行年份:2010，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20101228，发行时间截止:20110105，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20101228-20151227,票面利率:6.78%;20151228-20171227,票面利率:6.78%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
10玉溪开投债01(1080178) |
发行年份:2010，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20101228，发行时间截止:20110105，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20101228-20131227,票面利率:5.8%;20131228-20161227,票面利率:6.8%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
10玉溪开投债02(1080179) |
发行年份:2010，实际发行总额:7亿元，发行时间起始:20101228，发行时间截止:20110105，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20101228-20151227,票面利率:6.78%;20151228-20171227,票面利率:6.78%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
江苏15Z3(109263) |
发行年份:2015，实际发行总额:25.20亿元，发行时间起始:20150625，发行时间截止:20150630，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.59%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
12勤上01(112136) |
发行年份:2012，实际发行总额:4亿元，发行时间起始:20121227，发行时间截止:20121228，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20121227-20171226,票面利率:6.38%;20171227-20191226,票面利率:6.38%+上调基点，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
12晨鸣债(112144) |
发行年份:2012，实际发行总额:38亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20121226-20151225,票面利率:5.65%;20151226-20171225,票面利率:5.65%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
11京国资01(1180193) |
发行年份:2011，实际发行总额:40亿元，发行时间起始:20111223，发行时间截止:20111227，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.00%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
11京国资02(1180194) |
发行年份:2011，实际发行总额:60亿元，发行时间起始:20111223，发行时间截止:20111227，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.40%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
11泰豪集团债(1180195) |
发行年份:2011，实际发行总额:4亿元，发行时间起始:20111227，发行时间截止:20111228，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20111227-20161226,票面利率:7.5%;20161227-20181226,票面利率:7.5%+上调基点，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
11六安债(1180196) |
发行年份:2011，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:20111228，发行时间截止:20120111，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20111228-20161227,票面利率:8.2%;20161228-20181227,票面利率:8.2%+上调基点，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
11兖城投债(1180197) |
发行年份:2011，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20111228，发行时间截止:20120104，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:8.50%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
|
12航食01(118045) |
发行年份:2012，实际发行总额:0.60亿元，发行时间起始:20121227，发行时间截止:20121227，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:20121227-20141226,票面利率:10.5%;20141227-20151226,票面利率:10.5%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12乐陶01(118053) |
发行年份:2012，实际发行总额:0.40亿元，发行时间起始:20121227，发行时间截止:20121227，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:11%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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13宝悦01(118166) |
发行年份:2013，实际发行总额:1.50亿元，发行时间起始:20131227，发行时间截止:20140103，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:20131227-20151226,票面利率:11.2%;20151227-20161226,票面利率:11.2%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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11平煤化MTN3(1182400) |
发行年份:2011，实际发行总额:30亿元，发行时间起始:20111223，发行时间截止:20111223，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.15%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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11冀国控MTN1(1182403) |
发行年份:2011，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20111227，发行时间截止:20111227，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.95%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12附息国债12(120012) |
发行年份:2012，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:20120627，发行时间截止:20120702，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.07%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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05武城投(120527) |
发行年份:2005，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20051226，发行时间截止:20060109，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.7%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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09紫江债(122043) |
发行年份:2009，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20091228，发行时间截止:20091231，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20091228-20141227,票面利率:6.1%;20141228-20171227,票面利率:6.1%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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11华锐01(122115) |
发行年份:2011，实际发行总额:26亿元，发行时间起始:20111227，发行时间截止:20111229，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20111227-20141226,票面利率:6%;20141227-20161226,票面利率:7%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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11华锐02(122116) |
发行年份:2011，实际发行总额:2亿元，发行时间起始:20111227，发行时间截止:20111229，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.2%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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14盛屯债(122350) |
发行年份:2014，实际发行总额:4.50亿元，发行时间起始:20141226，发行时间截止:20141230，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20141226-20171225,票面利率:7.7%;20171226-20191225,票面利率:7.7%+上调基点，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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11京资01(122733) |
发行年份:2011，实际发行总额:40亿元，发行时间起始:20111223，发行时间截止:20111227，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.00%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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11京资02(122734) |
发行年份:2011，实际发行总额:60亿元，发行时间起始:20111223，发行时间截止:20111227，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.40%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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11六安债(122735) |
发行年份:2011，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:20111228，发行时间截止:20120111，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20111228-20161227,票面利率:8.2%;20161228-20181227,票面利率:8.2%+上调基点，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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11泰豪债(122759) |
发行年份:2011，实际发行总额:4亿元，发行时间起始:20111227，发行时间截止:20111228，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20111227-20161226,票面利率:7.5%;20161227-20181226,票面利率:7.5%+上调基点，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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10桂林债(122848) |
发行年份:2010，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20101228，发行时间截止:20110105，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20101228-20151227,票面利率:6.78%;20151228-20171227,票面利率:6.78%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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10玉溪01(122851) |
发行年份:2010，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20101228，发行时间截止:20110105，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20101228-20131227,票面利率:5.8%;20131228-20161227,票面利率:6.8%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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10玉溪02(122852) |
发行年份:2010，实际发行总额:7亿元，发行时间起始:20101228，发行时间截止:20110105，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20101228-20151227,票面利率:6.78%;20151228-20171227,票面利率:6.78%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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10榆城投(122863) |
发行年份:2010，实际发行总额:14亿元，发行时间起始:20101228，发行时间截止:20101230，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20101228-20151227,票面利率:7.2%;20151228-20171227,票面利率:7.2%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12东台债(124088) |
发行年份:2012，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:7.10%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12赣开债(124089) |
发行年份:2012，实际发行总额:18亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.70%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12遵国投(124090) |
发行年份:2012，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.98%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12淮城资(124096) |
发行年份:2012，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.87%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12宝投资(124097) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:7.14%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12德建投(124099) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.99%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12吴经开(124108) |
发行年份:2012，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:20121227，发行时间截止:20130105，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.88%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12盘江债(124121) |
发行年份:2012，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20121228，发行时间截止:20130104，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:20121228-20171227,票面利率:5.63%;20171228-20191227,票面利率:5.63%+上调基点，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12萧经开(124128) |
发行年份:2012，实际发行总额:14亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.70%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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13邕城投(124466) |
发行年份:2013，实际发行总额:9亿元，发行时间起始:20131226，发行时间截止:20131230，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:8.20%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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13锦州01(124467) |
发行年份:2013，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20131227，发行时间截止:20131230，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:8.5%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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13百电力(125183) |
发行年份:2013，实际发行总额:2亿元，发行时间起始:20131226，发行时间截止:20131227，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:20131227-20151226,票面利率:9.5%;20151227-20161226,票面利率:9.5%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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14金沙01(125414) |
发行年份:2014，实际发行总额:2亿元，发行时间起始:20141226，发行时间截止:20141226，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:7.05%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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14昌达债(125431) |
发行年份:2014，实际发行总额:3亿元，发行时间起始:20141226，发行时间截止:20141226，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:7.5%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12赣开债(1280483) |
发行年份:2012，实际发行总额:18亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.70%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12东台债(1280484) |
发行年份:2012，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:7.10%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12遵国投债(1280485) |
发行年份:2012，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.98%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12宝城投债(1280486) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121231，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:7.14%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12萧山经开债(1280487) |
发行年份:2012，实际发行总额:14亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.70%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12淮城资债(1280488) |
发行年份:2012，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.87%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12德阳建投债(1280489) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121228，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.99%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12吴江经开债(1280490) |
发行年份:2012，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:20121227，发行时间截止:20130105，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.88%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12盘江债(1280491) |
发行年份:2012，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20121228，发行时间截止:20130104，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:20121228-20171227,票面利率:5.63%;20171228-20191227,票面利率:5.63%+上调基点，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12金海洋MTN1(1282555) |
发行年份:2012，实际发行总额:8.50亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121225，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.53%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12成交投MTN1(1282557) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121225，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一年定存利率+3.60%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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12武经发MTN2(1282558) |
发行年份:2012，实际发行总额:4.50亿元，发行时间起始:20121226，发行时间截止:20121226，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.1%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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15江苏Z3(130262) |
发行年份:2015，实际发行总额:25.20亿元，发行时间起始:20150625，发行时间截止:20150630，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.59%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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13南宁城投债(1380342) |
发行年份:2013，实际发行总额:9亿元，发行时间起始:20131226，发行时间截止:20131230，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:8.20%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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13锦城投债01(1380394) |
发行年份:2013，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20131227，发行时间截止:20131230，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:8.5%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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15江苏债15(1551015) |
发行年份:2015，实际发行总额:25.20亿元，发行时间起始:20150625，发行时间截止:20150630，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:3.59%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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15湖北债12(1561012) |
发行年份:2015，实际发行总额:88.9980亿元，发行时间起始:20150624，发行时间截止:20150624，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.13%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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15湖北债16(1561016) |
发行年份:2015，实际发行总额:87.7020亿元，发行时间起始:20150624，发行时间截止:20150624，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.13%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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11兖城投债(q11122707) |
发行年份:2011，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20111228，发行时间截止:20111230，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:8.50%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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14海江民生债08期(q15012808) |
发行年份:2014，实际发行总额:0.40亿元，发行时间起始:20141217，发行时间截止:20141226，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.1%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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15安吉西港溪五水债24(q15070105) |
发行年份:2015，实际发行总额:0.10亿元，发行时间起始:20150625，发行时间截止:20150626，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.7%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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15安吉西港溪五水债25(q15070106) |
发行年份:2015，实际发行总额:0.10亿元，发行时间起始:20150626，发行时间截止:20150626，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.7%，债权登记日:20151225，除息日:20151228，付息日:20151228 |
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***债券兑付日*** |
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15中船SCP005(011551005) |
债权登记日：20151224，每100元兑付(含税)102.80元，每100元兑付(税后)102.240元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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15苏交通SCP011(011590011) |
债权登记日：20151224，每100元兑付(含税)102.80元，每100元兑付(税后)102.240元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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15中城建SCP004(011599820) |
债权登记日：20151224，每100元兑付(含税)102.97元，每100元兑付(税后)102.376元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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15龙源电力SCP012(011599929) |
债权登记日：20151224，每100元兑付(含税)102.70元，每100元兑付(税后)102.160元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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12新国资PPN002(031290123) |
债权登记日：20151224，每100元兑付(含税)106.35元，每100元兑付(税后)105.080元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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12西安高新PPN001(031290127) |
债权登记日：20151222，每100元兑付(含税)106.60元，每100元兑付(税后)105.280元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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15富丽达PPN005(031564152) |
债权登记日：20151224，每100元兑付(含税)104.50元，每100元兑付(税后)103.600元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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14六建CP001(041453122) |
债权登记日：20151222，每100元兑付(含税)108.20元，每100元兑付(税后)106.560元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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14均瑶CP002(041458095) |
债权登记日：20151222，每100元兑付(含税)106.50元，每100元兑付(税后)105.200元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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14天业CP005(041460121) |
债权登记日：20151222，每100元兑付(含税)105.72元，每100元兑付(税后)104.576元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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14辽渔CP001(041461068) |
债权登记日：20151222，每100元兑付(含税)105.62元，每100元兑付(税后)104.496元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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12杭州SMECNⅡ001(051202008) |
债权登记日：20151222，每100元兑付(含税)105.90元，每100元兑付(税后)104.720元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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14独山02(115019) |
债权登记日：20150624，每100元兑付(含税)108.50元，每100元兑付(税后)106.800元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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安信1501(117525) |
债权登记日：20151224，每100元兑付(含税)104.30元，每100元兑付(税后)103.440元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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15远东01(119191) |
债权登记日：20151224，每100元兑付(含税)106.30元，每100元兑付(税后)105.040元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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15远东04(119194) |
债权登记日：20151224，每100元兑付(含税)108.50元，每100元兑付(税后)106.800元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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13大丰01(125194) |
债权登记日：20141224，每100元兑付(含税)109.20元，每100元兑付(税后)107.360元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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12东风MTN1(1282553) |
债权登记日：20151222，每100元兑付(含税)105.20元，每100元兑付(税后)104.160元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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14银商小贷债01(301225) |
债权登记日：20151217，每100元兑付(含税)109元，每100元兑付(税后)107.200元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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14城建债02期(986007) |
债权登记日：20151218，每100元兑付(含税)105.80元，每100元兑付(税后)104.640元。债券兑付日：20151225（根据周期推算，供参考） |
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***付息日*** |
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07国债10(010710) |
发行年份:2007，实际发行总额:350.70亿元，发行时间起始:20070622，发行时间截止:20070628，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.4%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14国债30(019430) |
发行年份:2014，实际发行总额:250亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141226，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.39%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12新国资PPN002(031290123) |
发行年份:2012，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20121221，发行时间截止:20121221，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:6.35%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12西安高新PPN001(031290127) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121224，发行时间截止:20121224，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:6.60%，债权登记日:20151222，除息日:，付息日:20151225 |
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13川煤炭PPN001(031390443) |
发行年份:2013，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20131224，发行时间截止:20131224，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:7.45%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13舟交投PPN002(031390444) |
发行年份:2013，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20131224，发行时间截止:20131224，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:7.2%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14永泰能源PPN006(031491131) |
发行年份:2014，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20141225，发行时间截止:20141225，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.0%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12杭州SMECNⅡ001(051202008) |
发行年份:2012，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20121224，发行时间截止:20121224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.90%，债权登记日:20151222，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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07国债10(070010) |
发行年份:2007，实际发行总额:350.70亿元，发行时间起始:20070622，发行时间截止:20070628，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.4%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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07泰达债(078090) |
发行年份:2007，实际发行总额:6亿元，发行时间起始:20071225，发行时间截止:20071229，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.15%，债权登记日:20151223，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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国债0710(100710) |
发行年份:2007，实际发行总额:350.70亿元，发行时间起始:20070622，发行时间截止:20070628，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.4%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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国债1430(101430) |
发行年份:2014，实际发行总额:250亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141226，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.39%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14葛洲坝MTN001(101451063) |
发行年份:2014，实际发行总额:5.50亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.95%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14葛洲集MTN001(101454073) |
发行年份:2014，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14鲁商MTN002(101460053) |
发行年份:2014，实际发行总额:7亿元，发行时间起始:20141223，发行时间截止:20141224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.8%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14潞安MTN001(101469030) |
发行年份:2014，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.4%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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07华能G3(122004) |
发行年份:2007，实际发行总额:33亿元，发行时间起始:20071225，发行时间截止:20071226，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.9%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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PR达投资(124098) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121227，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.99%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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PR渝北飞(124116) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121231，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:7.13%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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PR双鸭山(124124) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121231，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.55%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13黄冈01(124465) |
发行年份:2013，实际发行总额:16亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131231，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:8.6%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13沈湖01(124475) |
发行年份:2013，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131227，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:8.37%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13中科01(125191) |
发行年份:2013，实际发行总额:0.20亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131225，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.2%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14金禹01(125444) |
发行年份:2014，实际发行总额:4亿元，发行时间起始:20141225，发行时间截止:20141225，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:20141225-20161224,票面利率:8.99%;20161225-20171224,票面利率:8.99%+上调基点，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12双鸭山债(1280480) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121231，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.55%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12达州投资债(1280481) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121227，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.99%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12重庆北飞债(1280482) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121231，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:7.13%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12东风MTN1(1282553) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121224，发行时间截止:20121224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.20%，债权登记日:20151222，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12伊泰MTN1(1282554) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121224，发行时间截止:20121224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.53%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13黄冈城投债01(1380395) |
发行年份:2013，实际发行总额:16亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131231，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:8.6%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13沈阳南科债01(1380396) |
发行年份:2013，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131227，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:8.37%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14附息国债30(140030) |
发行年份:2014，实际发行总额:250亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141226，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:3.39%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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15润江建设20(66003720) |
发行年份:2015，实际发行总额:0.0937亿元，发行时间起始:20150911，发行时间截止:20150924，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:9%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14允升债02期(q15012902) |
发行年份:2014，实际发行总额:0.10亿元，发行时间起始:20141219，发行时间截止:20141225，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.3%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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15安吉西港溪五水债23(q15070109) |
发行年份:2015，实际发行总额:0.10亿元，发行时间起始:20150624，发行时间截止:20150625，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.7%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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15柯桥安居工程46期(q15122115) |
发行年份:2015，实际发行总额:0.10亿元，发行时间起始:20150923，发行时间截止:20150925，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:7.8%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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***除息基准日*** |
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07国债10(010710) |
发行年份:2007，实际发行总额:350.70亿元，发行时间起始:20070622，发行时间截止:20070628，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.4%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14国债30(019430) |
发行年份:2014，实际发行总额:250亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141226，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.39%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12新国资PPN002(031290123) |
发行年份:2012，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20121221，发行时间截止:20121221，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:6.35%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13川煤炭PPN001(031390443) |
发行年份:2013，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20131224，发行时间截止:20131224，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:7.45%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13舟交投PPN002(031390444) |
发行年份:2013，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20131224，发行时间截止:20131224，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:7.2%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14永泰能源PPN006(031491131) |
发行年份:2014，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20141225，发行时间截止:20141225，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.0%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12杭州SMECNⅡ001(051202008) |
发行年份:2012，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20121224，发行时间截止:20121224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.90%，债权登记日:20151222，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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07国债10(070010) |
发行年份:2007，实际发行总额:350.70亿元，发行时间起始:20070622，发行时间截止:20070628，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.4%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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07泰达债(078090) |
发行年份:2007，实际发行总额:6亿元，发行时间起始:20071225，发行时间截止:20071229，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.15%，债权登记日:20151223，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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国债0710(100710) |
发行年份:2007，实际发行总额:350.70亿元，发行时间起始:20070622，发行时间截止:20070628，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.4%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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国债1430(101430) |
发行年份:2014，实际发行总额:250亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141226，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.39%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14葛洲坝MTN001(101451063) |
发行年份:2014，实际发行总额:5.50亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.95%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14葛洲集MTN001(101454073) |
发行年份:2014，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14鲁商MTN002(101460053) |
发行年份:2014，实际发行总额:7亿元，发行时间起始:20141223，发行时间截止:20141224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.8%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14潞安MTN001(101469030) |
发行年份:2014，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.4%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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07华能G3(122004) |
发行年份:2007，实际发行总额:33亿元，发行时间起始:20071225，发行时间截止:20071226，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.9%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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PR达投资(124098) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121227，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.99%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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PR渝北飞(124116) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121231，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:7.13%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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PR双鸭山(124124) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121231，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.55%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13黄冈01(124465) |
发行年份:2013，实际发行总额:16亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131231，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:8.6%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13沈湖01(124475) |
发行年份:2013，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131227，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:8.37%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13中科01(125191) |
发行年份:2013，实际发行总额:0.20亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131225，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.2%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14金禹01(125444) |
发行年份:2014，实际发行总额:4亿元，发行时间起始:20141225，发行时间截止:20141225，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:20141225-20161224,票面利率:8.99%;20161225-20171224,票面利率:8.99%+上调基点，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12双鸭山债(1280480) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121231，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.55%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12达州投资债(1280481) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121227，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:6.99%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12重庆北飞债(1280482) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121225，发行时间截止:20121231，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:7.13%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12东风MTN1(1282553) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121224，发行时间截止:20121224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.20%，债权登记日:20151222，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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12伊泰MTN1(1282554) |
发行年份:2012，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:20121224，发行时间截止:20121224，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.53%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13黄冈城投债01(1380395) |
发行年份:2013，实际发行总额:16亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131231，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:8.6%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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13沈阳南科债01(1380396) |
发行年份:2013，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20131225，发行时间截止:20131227，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:8.37%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14附息国债30(140030) |
发行年份:2014，实际发行总额:250亿元，发行时间起始:20141224，发行时间截止:20141226，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:3.39%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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15润江建设20(66003720) |
发行年份:2015，实际发行总额:0.0937亿元，发行时间起始:20150911，发行时间截止:20150924，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:9%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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14允升债02期(q15012902) |
发行年份:2014，实际发行总额:0.10亿元，发行时间起始:20141219，发行时间截止:20141225，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.3%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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15安吉西港溪五水债23(q15070109) |
发行年份:2015，实际发行总额:0.10亿元，发行时间起始:20150624，发行时间截止:20150625，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:8.7%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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15柯桥安居工程46期(q15122115) |
发行年份:2015，实际发行总额:0.10亿元，发行时间起始:20150923，发行时间截止:20150925，发行对象:合格机构投资者，计息方式:单利，票面利率:7.8%，债权登记日:20151224，除息日:20151225，付息日:20151225 |
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***终止上市日*** |
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15广晟SCP008(011599934) |
证券种类:短期融资券，上市地:银行间债券 |